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广东十一选五开奖记录:期货ib业务课件

  • 素材大?。?span itemprop="fileSize">5.39 MB
  • 素材授权:免费下载
  • 更新时间:2018-07-13
  • 素材类别:金融财经PPT
  • 素材格式:.ppt
  • 关键提要:期货ib业务课件,期货
  • 素材版本:PowerPoint2003及以上版本(.ppt)
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这是期货ib业务课件下载,主要介绍了期货基础知识,期货开户资格及过程,期货风险风险控制,营销要点,软件下载及安装等内容,欢迎点击下载。

PPT预览

期货ib业务课件

PPT内容

期货IB业务培训
广州期货中间业务部
(一)期货基础知识
(二)期货开户资格及过程
(三)期货风险风险控制
(四)营销要点
(五)软件下载及安装
期货与证券产品的交易特征比较
合约内容及相关概念
中金所目前规定当月、下月合约交易保证金是15%,随后两个季月合约交易保证金是18%
国信期货收取在中金所的规定上浮2%,即当月、下月合约交易保证金是17%,随后两个季月合约交易保证金是20%
沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度,为上一交易日结算价的±10%
季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%。上市首日有成交的,于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度;上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。
股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
开仓:新建头寸,分做多(买入)和做空(卖出)
 (张三卖合约,李四买合约,都要开仓,开仓是进入交易的标志行为)
持仓:开仓之后的持有合约数量
 (张三和李四均持有头寸1手)
平仓:了结持有头寸,方向与原来的相反
 (指对持有合约对冲,以买卖差价计算损益)
     张三要平仓:买入1手合约——买入平仓
     李四要平仓:卖出1手合约——卖出平仓
总持仓量的含义是市场上所有投资者(包括多头和空头)在该期货合约上总的“未平仓合约”数量(按单边统计)。
   总持仓量不断增大,表明多空双方都在开仓,多空双方分歧较大,一旦突破阻力位,将会出现单边行情;相反,当总持仓量一路减少,表明多空双方都在平仓出局,行情即将进入震荡。
结算价:  股指期货当日结算价是指某一期货合约最后一小时按成交量的加权平均价。
(国内其他商品期货的结算价则是全天交易的成交量的加权平均价)
结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和计算下一交易日交易价格限制的依据。
交割价:为最后交易日标的指数最后2个小时的算术平均价。交易所有权根  据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。
股指期货交易规则
期货连续竞价交易按照价格优先、时间优先的原则撮合成交。
以涨跌停板价格申报的指令,按照平仓优先、时间优先的原则撮合成交。
交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。
市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。
限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。限价指令在买入时,必须在其限价或者限价以下的价格成交;在卖出时,必须在其限价或者限价以上的价格成交。限价指令当日有效,未成交部分可以撤销。
市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。
交易指令每次最小下单数量为1手,市价指令每次最大下单数量为50手;限价指令每次最大下单数量为100手。
限价指令连续竞价交易时,交易所系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序, 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即:
当 bp≥sp≥cp,则:最新成交价=sp    bp≥cp≥sp,    最新成交价=cp    cp≥bp≥sp,    最新成交价=bp
股指期货交易计算公式
1)股指期货合约价值=指数点数×合约乘数
(目前为300元每点)
2)股指期货合约价格(每手合约所需保证金)
=指数点数×合约乘数×合约交易保证金比例
3)买卖盈亏金额计算
盈亏金额=(卖出指数点位—买入指数点位)×合约乘数  ×持仓量
4)持仓占用保证金=当日结算价×300×保证金比率×开仓手数
5)持仓盈亏=以结算价作为虚拟平仓价格计算持仓盈亏
6)可用资金=当日权益-持仓占用保证金
一、开户资格
二、开户过程
三、银期办理
四、后续跟进
一、追保及强平
风险度1=按期货公司保证金率计算的持仓保证金÷客户权益×100%
风险度2=按交易所保证金率计算的持仓保证金÷客户权益×100%
持仓保证金=当日结算价×乘数×交易保证金比例×持仓量
客户权益(当日结存)=上日结存±平仓盈亏±持仓盈亏±出入金-手续费
一、追保及强平
追加保证金:按照规定,账户保证金不足时,期货公司会通知帐户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足的行为。
期货公司规定:当风险度1﹥100时,或者可用资金(客户权益减去持仓保证金)为负数时,将对客户追加保证金;
什么情况下容易被通知“追加保证金”
持仓方向与行情方向相反导致保证金不足
节假日或临近交割日,交易所提高保证金率
2、如何判断是否需要追?;蚯科?br /> 风险度1:帐户的钱不够给期货公司的
保证金(欠期货公司钱)
风险度2:帐户的钱不够给交易所的保
证金(欠交易所钱)
一、追保及强平
强行平仓:如果帐户所有人在下一交易日开市之前没有将保证金补足,且风险度1继续增大至120%以上或风险度2超过100%时,按照规定,期货经纪公司可以对该帐户所有人的持仓实施部分或全部的强制平仓,直至留存的保证金符合规定的要求。
什么情况下容易被通知“强行平仓”
客户持仓保证金余额小于零,且未在规定时间内补足;
客户持仓超出持仓限额标准,且未能规定时间内平仓;
因违规、违约受到交易所强行平仓处理;
根据交易所紧急措施进行强行平仓;
100万资金
A股市场1%=1万
股指17%保证金比例=5.88倍
股指市场1%=5.88万
商品市场最高10倍 1%=10万
杠杆是一把双刃剑,在没有熟练掌握之
前,不易大量去做
初入期货市场时如何将杠杆的影响降到最低?
假设客户资产100万
正确的做法是杠杆后的金额与本金相差不大,如10
倍杠杆的,就那10万进行操作,如期货5倍左右杠
杆的就用10~20万进行操作
已经熟悉掌握了期货操作后可以加大仓位操作
日内操作50%内
持仓过夜30%内
不要在盘整期间持仓过夜
不要按照A股的操作方式进行补仓来降低成本,那
样会使到亏损放大
止损为何如此艰难?
原因有三:
其一,侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位,但由于过于犹豫,总是想再看一看、等一等,导致自己错过止损的大好时机;
其二,价格频繁的波动会让投资者犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇投资者下次止损的决心;
其三,执行止损是意见痛苦的事情,是一个血淋淋的过程,是对人性弱点的挑战和考验
持有临近交割月合约
临近交割月的处理
不同期货交易所对交割月持仓的限定不同:
    郑州交易所与大连交易所,自然人不允许进入交割月。
    上海期货交易所对各品种自然人进入交割月的规定有所不同。
    中金所则规定自然人可以进行股指期货交割,交割方式为现金交割。
期货公司的处理:    
    1、提醒:对于持有临近交割月合约的客户,期货公司采取在进入交割月的前一个星期对客户进行短信通知,提前客户注意及时平仓。
    2、强平:对到最后限定日期仍然持有临近交割月合约的持仓,将执行强行平仓。
(常见)异常交易行为的认定标准
1、自成交行为,是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。其认定标准为:客户单日自成交次数超过5次(含本数),客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。
2、频繁报撤单行为,是指同一客户频繁撤销定单的行为。其认定标准为:客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到500笔以上。
3、日内过度交易行为,是指客户日内频繁进行回转交易或者日内开仓交易量较大。中国金融期货交易所认定标准为:客户单日开仓交易量超过500手,日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的买开仓数量和卖开仓数量之和,套期保值交易开仓数量不受此限。
选用话术前,对客户的重要分类
该客户是否做过期货?
做过,亏很惨
现在正在做
没做过,听别人说过
三类人,三类话术
1.面向手上有大量现货的客户(比如股票),要强调经济下行周期里的跌价风险,侧重于双向交易机制下的低成本避险。
2. 面向有一定投资经历的风险偏好型客户,强调杠杆交易机制下现阶段具体品种投资机会,谈及程序化交易在风控上的辅助关系。
3.面向手上有大量闲置现金并且交易活跃的客户,要强调T+0机制下在日内交易中通过期货市场的宽幅波动性提高资金利用率。
方法2. 先从股票谈起:庄家盯着期货价格操作强周期股票
1)沪铜与江西铜业
2)沪铝与焦作万方
3)沪锌与锌业股份
4)沪胶与海南橡胶
5)螺钢与柳钢股份,沙钢股份
6)沪金与山东黄金
7)郑糖与南宁糖业
8)郑棉与新农开发
9)大豆,豆油,豆粕与东凌粮油
方法3. 当客户说“期货风险大时”要随机应变
1.首先,了解客户以前有没有做过期货
2.如果他做过而且亏惨了(少数),多听少说,
3.如果他做过而且现在正在做(少数),就问有没有人跟进服务
4.如果他没有做过,仅是听别人说风险大(多数),就注意:
1)风险没有想象中大——只要控制好仓位
(50%日内,30%仓位过夜)
2)我们提供客户培训
3)我们有程序化交易
1.如果客户手上有大量现货(比如股票),我们要充分强调【跌价风险】,强调经济下行,侧重于做空避险,而不是做空赚钱。
2.如果客户厌倦了A股的“跌跌不休”,想寻找其他市场,我们要强调【品种投资机会】,强调【做空赚钱】,谈及【程序化交易】在风控上的辅助关系。
3.如果客户手上有大量闲置现金并且偏好轻快灵活的短线博弈,要强调利用【T+0】,通过期货市场的宽幅波动来【提高资金利用率】。
黄金基本资料
改版后的国信期货主页,若客户未了解期货交易建议首先点击右边的,“客户交易指南”
进入“客户交易指南”后有五大部分可以让客户选择了解
目前提供客户使用的行情软件包括文华、富远、博易大师,三款都嵌套有金仕达交易系统,此外公式还提供快期交易和通达信版系统(除通达信系统外都有系统的相关教程)
问:行情软件登录的帐号和密码是多少?
答:文华行情的登录帐号:gxqh,密码:gxqh;
博易大师行情的登录帐号:6688,密码:8866;
问:目前国信期货能够下止赢止损单和条件单吗?
答:目前金仕达、文华一键通和博易大师闪电手交易软件均有止赢止损单和条件单功能;
问:三个软件的止赢止损单和条件单有什么区别?
答:第一、开通方式不同,金仕达止赢止损单和条件单需要来营业部签署开通,文华一键通和博易闪电手只需网上下载;第二、有效时间不同,金仕达只是当天有效,文华一键通和博易闪电手可以设置当天有效还是永久有效;第三、报送方式不同,金仕达设置委托单后,是存放在公司的主机上,待行情达到设定价后报送到交易所,文华一键通和博易闪电手是存放在客户电脑上,需要客户电脑的行情交易软件正常运行和连接网络;
首页左边“重要公告”栏目会公式各期货交易所最新公告,和各品种的保证金比例,因为目前商品期货的波动较大所以保证金标准会不定期变动
金点通申请 登陆wap.guosenqh.com.cn
对应手机型号下载
 

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